2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu za 2015r.
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu
Zgodnie z Uchwałą Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
30 grudnia 2014 roku
w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2015rok
uchwały zmieniające:
-
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lutego 2015r.
-
Decyzja nr 1/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 16.03.2015
-
Decyzja nr 2/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 25.05.2015
-
Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015r.
-
Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 29 czerwca 2015r.
-
Decyzja nr 3/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 04.08.2015
-
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2015r.
-
Uchwała Nr IX/118/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3 września 2015r.
-
Decyzja nr 4/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 28.09.2015
10. Uchwała Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015r.
11. Decyzja Nr 5/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 01.12.2015
Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 83.813 zł
Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 346.923,60 zł
DOCHODY:
Dział: 852 Rozdział: 85203
|
§, |
Treść |
Plan na 2015r. |
Wykonanie dochodów na 31.12.2015 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.000 |
755,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług -opłata stała -odpłatność uczestników |
29.124,00 53.509,00 |
29.267,90 42.353,00 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
16,54 |
|
Dział: 758 Rozdział: 75814 |
|||
|
0920 |
Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki |
180 |
169,73 |
|
Razem: 83.813,00 72.562,17 |
|||
WYDATKI:
Dział: 852 Rozdział: 85203
|
§, |
Treść |
Plan na 2015r. (po zmianach) |
Wykonanie na 31.12.2015 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
350 |
349,90 |
|
3020 |
Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego |
169 |
168,97 |
|
3020 |
Świadczenia rzeczowe profilaktyk- cznych posiłków i napojów |
181 |
180,93 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
156.715 |
156.706,70 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.850 |
11.009.71 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30.140 |
29.636,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.768 |
1.270,20 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.738 |
5.729,36 |
|
4210 |
Zakup środków czystości |
868 |
867,73 |
|
4210 |
Zakup artykułów biurowych |
325 |
324,04 |
|
4210 |
Zakup sprzętu |
679 |
679 |
|
4210 |
Zakup wyposażenia kuchni i stołówki |
1.698 |
1.692,74 |
|
4210 |
Zakup artykułów remontowych |
812 |
811,53 |
|
4210 |
Zakup artykułów gospodarczych |
513 |
512,76 |
|
4210 |
Zakup materiałów do terapii zajęciowej |
107 |
106,94 |
|
4210 |
Zakup znaczków |
42 |
42 |
|
4210 |
Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia) |
164 |
163,99 |
|
4210 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero |
109 |
108,18 |
|
4210 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
421 |
420,45 |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
53.509 |
42.353 |
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych I produktów biobójczych |
100 |
99,81 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
1.200 |
1.198,78 |
|
4260 |
Zakup energii |
15.500 |
15.432,84 |
|
4260 |
Dostawa energii elektrycznej |
1.656 |
1.655,73 |
|
4260 |
Dostawa energii cieplnej |
12.929 |
12.929,06 |
|
4260 |
Zakup gazu |
263 |
262,46 |
|
4260 |
Zakup wody |
652 |
586,59 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.790,60 |
1.790,30 |
|
4270 |
Drobne remonty i naprawy |
1.090 |
1.081,91 |
|
4270 |
Remont pomieszczeń po zalaniu |
1.269,30 |
1.269 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
60 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59.300 |
58.368,81 |
|
4300 |
Usługi pocztowe |
27 |
0 |
|
4300 |
Abonament RTV |
233 |
232,20 |
|
4300 |
Przegląd gaśnic i instalacji |
500 |
379,63 |
|
4300 |
Dzierżawy, koszty administracji |
2.000 |
1.980,36 |
|
4300 |
Dowóz uczestników |
9.038 |
9.037,81 |
|
4300 |
Usługi komputerowe |
5.239 |
5.238,20 |
|
4300 |
Imprezy kulturalne i rekreacyjne |
4.134 |
4.133,39 |
|
4300 |
Koszty przygotowania obiadów z dowozem |
36.699 |
35.938 |
|
4300 |
Pozostałe usługi |
1.430 |
1.429,22 |
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1.950 |
1.657,83 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
315,31 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
84 |
0 |
|
4410 |
Ryczałty samochodowe |
316 |
315,31 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
650 |
648 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.562 |
4.561,69 |
|
4700 |
Kursy ,szkolenia |
201 |
200,23 |
|
Razem: |
346.923,60 |
332.388,47 |
|
Opracował: Irena Dudek
Publikacja dnia: 02.03.2017
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 002
